--Principal--

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO
CNPJ: 02.325.859/0001-04

Janeiro/2021

Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2021
Período..: Janeiro
RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00.

Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2021
Período..: Janeiro
RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00.

Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2021
Período..: Janeiro

Valores entregues pela Uniao - (III)
NADA A DECLARAR

Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
NADA A DECLARAR

Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)

NADA A DECLARAR
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2021
Período..: Janeiro

Valores entregues pelo Estado - (VI)		NADA A DECLARAR

Valores a serem entregues pelo Estado - (VII)		NADA A DECLARAR

Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
NADA A DECLARAR

Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2021
Receita NADA A DECLARAR Despesa

Função	Total Orçado
LEGISLATIVA	1.800.000,00

Sub-Função	Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA	1.562.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	238.000,00

Programa	Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA	1.360.390,00
ADMINISTRACAO GERAL	8.500,00
TREINAMENTO E CAPACIT. RECURSOS HUMANOS	42.000,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS IMOVEIS	45.000,00
ACOES DE INFORMATICA	106.110,00
CONTRIB. PROG. FORM. PAT. SERV. - PASEP	8.000,00
CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S.	230.000,00

Conta Econômica	Total Orçado
DESPESAS CORRENTES	1.761.450,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.164.460,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	596.990,00
DESPESAS DE CAPITAL	38.550,00
INVESTIMENTOS	38.550,00

Fonte de Recurso	Total Orçado
100.99 - Recursos Ordinários	1.800.000,00
100.99 - Recursos Ordinários	1.800.000,00	TOTAL ORÇADO:	1.800.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Órgão........................: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

FUNCIONAL	ECÔNOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICADO	VALOR ORÇADO
01				LEGISLATIVA	1.800.000,00
01.031				ACAO LEGISLATIVA	1.562.000,00
01.031.0001				ACAO LEGISLATIVA	1.360.390,00
01.031.0001.4.001				DIVULG. DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS	6.600,00
01.031.0001.4.001	3390.39.00	000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.600,00
01.031.0001.4.001	3390.39.00	000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.600,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		6.600,00 (100%)
01.031.0001.4.002				MANUT. DO APOIO AS ATIV. LEGISLATIVAS	248.450,00
01.031.0001.4.002	3190.11.00	000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	78.000,00
01.031.0001.4.002	3190.11.00	000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	78.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		78.000,00 (100%)
01.031.0001.4.002	3390.14.00	000	3	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00
01.031.0001.4.002	3390.14.00	000	3	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		15.000,00 (100%)
01.031.0001.4.002	3390.30.00	000	4	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00
01.031.0001.4.002	3390.30.00	000	4	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.200,00 (100%)
01.031.0001.4.002	3390.33.00	000	5	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
01.031.0001.4.002	3390.33.00	000	5	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		20.000,00 (100%)
01.031.0001.4.002	3390.35.00	000	6	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
01.031.0001.4.002	3390.35.00	000	6	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		15.000,00 (100%)
01.031.0001.4.002	3390.36.00	000	7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.500,00
01.031.0001.4.002	3390.36.00	000	7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		15.500,00 (100%)
01.031.0001.4.002	3390.39.00	000	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	94.750,00
01.031.0001.4.002	3390.39.00	000	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	94.750,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		94.750,00 (100%)
01.031.0001.4.003				MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA	783.965,00
01.031.0001.4.003	3190.11.00	000	9	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	586.140,00
01.031.0001.4.003	3190.11.00	000	9	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	586.140,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		586.140,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3190.16.00	000	10	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.920,00
01.031.0001.4.003	3190.16.00	000	10	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.920,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.920,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.14.00	000	11	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.500,00
01.031.0001.4.003	3390.14.00	000	11	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		15.500,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.30.00	000	12	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00
01.031.0001.4.003	3390.30.00	000	12	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		15.500,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.33.00	000	13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00
01.031.0001.4.003	3390.33.00	000	13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		22.000,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.34.00	000	14	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.400,00
01.031.0001.4.003	3390.34.00	000	14	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.400,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.400,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.36.00	000	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	11.300,00
01.031.0001.4.003	3390.36.00	000	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	11.300,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		11.300,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.39.00	000	16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	63.205,00
01.031.0001.4.003	3390.39.00	000	16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	63.205,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		63.205,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.92.00	000	17	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00
01.031.0001.4.003	3390.92.00	000	17	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		8.000,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.93.00	000	18	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.000,00
01.031.0001.4.003	3390.93.00	000	18	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		57.000,00 (100%)
01.031.0001.4.004				MANUTENCAO SUBSIDIO VEREADORES	283.900,00
01.031.0001.4.004	3190.11.00	000	19	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	268.400,00
01.031.0001.4.004	3190.11.00	000	19	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	268.400,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		268.400,00 (100%)
01.031.0001.4.004	3390.14.00	000	20	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	7.750,00
01.031.0001.4.004	3390.14.00	000	20	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	7.750,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		7.750,00 (100%)
01.031.0001.4.004	3390.33.00	000	21	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.750,00
01.031.0001.4.004	3390.33.00	000	21	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.750,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		7.750,00 (100%)
01.031.0001.4.005				MANUTENÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES	8.475,00
01.031.0001.4.005	3390.30.00	000	22	MATERIAL DE CONSUMO	8.475,00
01.031.0001.4.005	3390.30.00	000	22	MATERIAL DE CONSUMO	8.475,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		8.475,00 (100%)
01.031.0001.3.001				AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA	20.000,00
01.031.0001.3.001	4490.52.00	000	23	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
01.031.0001.3.001	4490.52.00	000	23	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		20.000,00 (100%)
01.031.0001.3.002				IMPLEMENTACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CAMARA MUNICIPAL	9.000,00
01.031.0001.3.002	4490.52.00	000	24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
01.031.0001.3.002	4490.52.00	000	24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		9.000,00 (100%)
01.031.0052				ADMINISTRACAO GERAL	8.500,00
01.031.0052.4.006				CONTRIBUICAO AO IBAM - CAMARA	8.500,00
01.031.0052.4.006	3350.41.00	000	25	CONTRIBUIÇÕES	8.500,00
01.031.0052.4.006	3350.41.00	000	25	CONTRIBUIÇÕES	8.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		8.500,00 (100%)
01.031.0058				TREINAMENTO E CAPACIT. RECURSOS HUMANOS	42.000,00
01.031.0058.4.003				MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA	42.000,00
01.031.0058.4.003	3390.36.00	000	26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	8.000,00
01.031.0058.4.003	3390.36.00	000	26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	8.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		8.000,00 (100%)
01.031.0058.4.003	3390.39.00	000	27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	34.000,00
01.031.0058.4.003	3390.39.00	000	27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	34.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		34.000,00 (100%)
01.031.1201				MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS IMOVEIS	45.000,00
01.031.1201.4.003				MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA	45.000,00
01.031.1201.4.003	3390.30.00	000	28	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
01.031.1201.4.003	3390.30.00	000	28	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		15.000,00 (100%)
01.031.1201.4.003	3390.36.00	000	29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00
01.031.1201.4.003	3390.36.00	000	29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		15.000,00 (100%)
01.031.1201.4.003	3390.39.00	000	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
01.031.1201.4.003	3390.39.00	000	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		15.000,00 (100%)
01.031.1204				ACOES DE INFORMATICA	106.110,00
01.031.1204.4.003				MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA	96.560,00
01.031.1204.4.003	3390.30.00	000	31	MATERIAL DE CONSUMO	13.600,00
01.031.1204.4.003	3390.30.00	000	31	MATERIAL DE CONSUMO	13.600,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		13.600,00 (100%)
01.031.1204.4.003	3390.40.00	000	32	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	82.960,00
01.031.1204.4.003	3390.40.00	000	32	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	82.960,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		82.960,00 (100%)
01.031.1204.3.001				AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA	9.550,00
01.031.1204.3.001	4490.52.00	000	33	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.550,00
01.031.1204.3.001	4490.52.00	000	33	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.550,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		9.550,00 (100%)
01.272				PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	238.000,00
01.272.1310				CONTRIB. PROG. FORM. PAT. SERV. - PASEP	8.000,00
01.272.1310.4.007				MANUT.OBRIG. TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00
01.272.1310.4.007	3390.47.00	000	34	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00
01.272.1310.4.007	3390.47.00	000	34	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		8.000,00 (100%)
01.272.1312				CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S.	230.000,00
01.272.1312.4.008				MANUT. OBRIG. PATRONAIS - INSS -	230.000,00
01.272.1312.4.008	3190.13.00	000	35	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00
01.272.1312.4.008	3190.13.00	000	35	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		230.000,00 (100%)

TOTAL Unidade			1.800.000,00

TOTAL Unidade			1.800.000,00			1.800.000,00

TOTAL Unidade			1.800.000,00			1.800.000,00

TOTAL GERAL			1.800.000,00

Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII)
Somente Bimestral
Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2021

Descrição	Valor Orçado	Valor Arrecado	Diferença
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.164.460,00	71.499,21	1.092.960,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	596.990,00	6.039,20	590.950,80
Total - Despesa Corrente	1.761.450,00	77.538,41	1.683.911,59
Total - Despesa Corrente	1.761.450,00	77.538,41	1.683.911,59
DEFICIT CORRENTE:		77.538,41
TOTAL (RECEITA):	77.538,41	TOTAL (DESPESA):	77.538,41
INVESTIMENTOS	38.550,00	0,00	38.550,00
Total - Despesa Capital	38.550,00	0,00	38.550,00

RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA):		0,00
TOTAL (DESPESA):	1.800.000,00

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO

DESPESAS CORRENTES	77.538,41
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
DEFICIT:	77.538,41
TOTAL (RECEITA):	77.538,41	TOTAL (DESPESA):	77.538,41

Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2021

Descrição	Valor Orçado	Valor Realizado	% Realizado
DESPESAS CORRENTES	1.761.450,00	77.538,41
DESPESAS CORRENTES	1.761.450,00	77.538,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.164.460,00	71.499,21	6,14
DESPESAS CORRENTES	1.761.450,00	77.538,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.164.460,00	71.499,21	6,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	596.990,00	6.039,20	1,01
DESPESAS CORRENTES	1.761.450,00	77.538,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.164.460,00	71.499,21	6,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	596.990,00	6.039,20	1,01
DESPESAS DE CAPITAL	38.550,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.761.450,00	77.538,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.164.460,00	71.499,21	6,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	596.990,00	6.039,20	1,01
DESPESAS DE CAPITAL	38.550,00	0,00
INVESTIMENTOS	38.550,00	0,00	0,00
Total - Despesa	1.800.000,00	77.538,41	4,31

RESUMO REALIZAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	77.538,41
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
DEFICIT:		77.538,41
TOTAL (RECEITA):	77.538,41	TOTAL (DESPESA):	77.538,41

Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2021
Período..: Janeiro
Contratante.: CÂMARA MUNICIPAL DE AREADOCNPJ: 02.325.859/0001-04
Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2021
Período..: Janeiro

Data	Unidade	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
04/01/2021	SETOR DE COMPRAS	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0003-30	SERVIÇOS DE TELEFONIA	MES	12,000	416,6667	5.000,00
04/01/2021	SETOR DE COMPRAS	AREADO CARTORIO DO 1 OFICIO	20.396.826/0001-29	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	MES	12,000	25,0000	300,00
04/01/2021	SETOR DE COMPRAS	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	MES	12,000	416,6667	5.000,00
04/01/2021	SETOR DE COMPRAS	COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA	MES	12,000	66,6667	800,00
04/01/2021	SETOR DE COMPRAS	IMPRENSA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	QTDE	12,000	416,6667	5.000,00
04/01/2021	SETOR DE COMPRAS	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/2561-75	SERVIÇOS DE CORREIOS	QTDE	12,000	166,6667	2.000,00
04/01/2021	SETOR DE COMPRAS	CERTIFICAMINAS LTDA	18.530.917/0001-63	CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA E-CPF	UN	1,000	250,0000	250,00
22/01/2021	SETOR DE COMPRAS	CERTIFICAMINAS LTDA	18.530.917/0001-63	CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA E-CNPJ	UN	1,000	330,0000	330,00
12/01/2021	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA	22.283.089/0001-83	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA	KG	4,000	2,9200	11,68
12/01/2021	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA	22.283.089/0001-83	POLVILHO AZEDO, PACOTE COM 1 KG	KG	3,000	6,3400	19,02
12/01/2021	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA	25.865.213/0001-07	LIMPADOR MULTIUSO COM ALCOOL, FRASCO DE 500 ML.	FR	6,000	3,7900	22,74
12/01/2021	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA	25.865.213/0001-07	MARGARINA VEGETAL, COM 80% LIPÍDIOS EMBALAGEM 250 GRS.	UN	4,000	2,5900	10,36
12/01/2021	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA	22.283.089/0001-83	Canela em pó, pacote 50 gramas	UN	6,000	3,7900	22,74
12/01/2021	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA	22.283.089/0001-83	LUVA DE LÁTEX NATURAL, MODELO EP-11.2 DO DECRETO NÚMERO 8993 DE 14/11/96, MÉDIA	PR	6,000	11,5900	69,54
12/01/2021	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA	22.283.089/0001-83	OVO VERMELHO TAMANHO GRANDE	DZ	2,000	6,6000	13,20
12/01/2021	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA	22.283.089/0001-83	LEITE INTEGRAL, LONGA VIDA, EM EMBALAGEM CARTONADA 1 LITRO	L	24,000	3,8900	93,36
12/01/2021	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA	25.865.213/0001-07	AMIDO DE MILHO PACOTE DE 1 KG	KG	1,000	13,4900	13,49
12/01/2021	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA	25.865.213/0001-07	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EXTRAFORTE, SELO DA ABIC, EMBALADO EM PACOTE COM 500 GRAMAS.	KG	10,000	7,6900	76,90
12/01/2021	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA	25.865.213/0001-07	AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS	PCT	2,000	12,4900	24,98
12/01/2021	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA	25.865.213/0001-07	ERVA DOCE	PCT	6,000	2,1900	13,14
12/01/2021	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA	25.865.213/0001-07	ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE 1 KG	PCT	1,000	10,9900	10,99
12/01/2021	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA	25.865.213/0001-07	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS	LA	2,000	4,5900	9,18
12/01/2021	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA	25.865.213/0001-07	ÓLEO DE SOJA, REFINADO	L	2,000	7,9900	15,98
12/01/2021	SETOR DE COMPRAS	SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA	25.865.213/0001-07	QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO GROSSO EMBALAGEM DE 50GR	KG	10,000	4,3900	43,90
26/01/2021	SETOR DE COMPRAS	CLAUDEMIR AFONSO DA SILVA	07.150.130/0001-50	PILHA TIPO ALCALINA, PEQUENA, AA, PARA USO GERAL, 1,5 V, CARTELA COM 2 PILHAS.	UN	10,000	3,9500	39,50
26/01/2021	SETOR DE COMPRAS	CLAUDEMIR AFONSO DA SILVA	07.150.130/0001-50	PASTA CATALOGO, COM 50 SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES., EM PAPELÃO, TAMANHO OFICIO, CAPA E CONTRA CAPA EM PLÁSTICO PRETO	UN	10,000	10,4500	104,50
26/01/2021	SETOR DE COMPRAS	CLAUDEMIR AFONSO DA SILVA	07.150.130/0001-50	PAPEL SULFITE 75 G A4 ALCALINO 210 X 297 A4 PACOTE 500 FOLHAS	UN	40,000	14,9000	596,00
26/01/2021	SETOR DE COMPRAS	CLAUDEMIR AFONSO DA SILVA	07.150.130/0001-50	ETIQUETA AUTOADESIVA, FORMATO A4, PAPEL BRANCO.	UN	300,000	0,3400	102,00
26/01/2021	SETOR DE COMPRAS	CLAUDEMIR AFONSO DA SILVA	07.150.130/0001-50	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, NIQUELADO, 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES	CX	2,000	4,4500	8,90
26/01/2021	SETOR DE COMPRAS	PAPELARIA TOK STOK LTDA	19.195.769/0001-30	PILHA TIPO ALCALINA, PALITO, AAA, PARA USO GERAL, 1,5 V, CARTELA COM 2 PILHAS.	UN	10,000	4,5000	45,00
26/01/2021	SETOR DE COMPRAS	CLAUDEMIR AFONSO DA SILVA	07.150.130/0001-50	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC, COR TRANSPARENTE, 22 X 28 CENTÍMETROS	UN	50,000	0,3200	16,00
26/01/2021	SETOR DE COMPRAS	CLAUDEMIR AFONSO DA SILVA	07.150.130/0001-50	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC, COR PRETA, 22 X 28 CENTÍMETROS	UN	50,000	0,3200	16,00
26/01/2021	SETOR DE COMPRAS	CLAUDEMIR AFONSO DA SILVA	07.150.130/0001-50	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM AZUL	UN	12,000	0,7600	9,12
26/01/2021	SETOR DE COMPRAS	PAPELARIA TOK STOK LTDA	19.195.769/0001-30	Caneta esferográfica 0.7mm vermelha	UN	12,000	0,6500	7,80
26/01/2021	SETOR DE COMPRAS	PAPELARIA TOK STOK LTDA	19.195.769/0001-30	PASTA COM GRAMPO TRILHO - TAMANHO 235 X 325MM COR BRANCA PLASTIFICADA	UN	200,000	1,5300	306,00
Total Geral					20.402,02