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CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO |
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CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO |
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Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2017
Periodo..: Maio
NADA A DECLARAR
Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2017
Periodo..: Maio
NADA A DECLARAR
Transferencias Constitucionais - Uniao (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2017
Periodo..: Maio
Valores entregues pela Uniao - (III)
NADA A DECLARAR
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
NADA A DECLARAR
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)
NADA A DECLARAR
Transferencias Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2017
Periodo..: Maio
Valores entregues pelo Estado - (VI)
NADA A DECLARAR
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII)
NADA A DECLARAR
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
NADA A DECLARAR
Orcamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2017
Receita
NADA A DECLARAR
Despesa
Funcao Total Orcado
LEGISLATIVA 1.450.000,00
Sub-Funcao Total Orcado
ACAO LEGISLATIVA 1.272.500,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 177.500,00
Programa Total Orcado
ACAO LEGISLATIVA 1.153.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 7.500,00
TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS 4.000,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 21.000,00
ACOES DE INFORMATICA 87.000,00
CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV. 7.500,00
CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 170.000,00
Conta Economica Total Orcado
DESPESAS CORRENTES 1.315.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 969.900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 345.100,00
DESPESAS DE CAPITAL 135.000,00
INVESTIMENTOS 135.000,00
Fonte de Recurso Total Orcado
. 1.450.000,00
Quadro de Detalhamento da Despesa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Órgão........................: 01 - PODER LEGISTALATIVO
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNCIONAL ECONOMICA FONTE RED. ESPECIFICACAO VALOR ORCADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 LEGISLATIVA 1.450.000,00
01.031 ACAO LEGISLATIVA 1.272.500,00
01.031.0001 ACAO LEGISLATIVA 1.153.000,00
01.031.0001.4.001 DIVULG. DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS 5.900,00
01.031.0001.4.001 3390.39.00 000 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.900,00
01.031.0001.4.002 MANUT. DO APOIO AS ATIV. LEGISLATIVAS 193.900,00
01.031.0001.4.002 3190.11.00 000 2 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 76.500,00
01.031.0001.4.002 3390.14.00 000 3 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.700,00
01.031.0001.4.002 3390.30.00 000 4 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
01.031.0001.4.002 3390.33.00 000 5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.700,00
01.031.0001.4.002 3390.35.00 000 6 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15.000,00
01.031.0001.4.002 3390.36.00 000 7 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
01.031.0001.4.002 3390.39.00 000 8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 75.000,00
01.031.0001.4.003 MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA 594.100,00
01.031.0001.4.003 3190.11.00 000 9 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 496.700,00
01.031.0001.4.003 3190.16.00 000 10 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.700,00
01.031.0001.4.003 3390.14.00 000 11 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.700,00
01.031.0001.4.003 3390.30.00 000 12 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
01.031.0001.4.003 3390.33.00 000 13 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.800,00
01.031.0001.4.003 3390.34.00 000 14 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS D 3.000,00
01.031.0001.4.003 3390.36.00 000 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.700,00
01.031.0001.4.003 3390.39.00 000 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 22.500,00
01.031.0001.4.003 3390.92.00 000 17 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00
01.031.0001.4.003 3390.93.00 000 18 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 45.000,00
01.031.0001.4.004 MANUTENCAO SUBSIDIO VEREADORES 231.600,00
01.031.0001.4.004 3190.11.00 000 19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 225.000,00
01.031.0001.4.004 3390.14.00 000 20 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.600,00
01.031.0001.4.004 3390.33.00 000 21 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00
01.031.0001.4.005 MANUTENÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES 7.500,00
01.031.0001.4.005 3390.30.00 000 22 MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00
01.031.0001.3.001 AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA 37.500,00
01.031.0001.3.001 4490.52.00 000 23 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 37.500,00
01.031.0001.3.002 IMPLEMENTACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CAMARA MUNIC 7.500,00
01.031.0001.3.002 4490.52.00 000 24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.500,00
01.031.0001.3.003 OBRAS E INSTALAÇÕES - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 75.000,00
01.031.0001.3.003 4490.51.00 000 25 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
01.031.0052 ADMINISTRACAO GERAL 7.500,00
01.031.0052.4.006 CONTRIBUIÇÃO AO IBAM - CÂMARA 7.500,00
01.031.0052.4.006 3350.41.00 000 26 CONTRIBUIÇÕES 7.500,00
01.031.0058 TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS 4.000,00
01.031.0058.4.003 MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA 4.000,00
01.031.0058.4.003 3390.36.00 000 27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
01.031.0058.4.003 3390.39.00 000 28 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
01.031.1201 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 21.000,00
01.031.1201.4.003 MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA 21.000,00
01.031.1201.4.003 3390.30.00 000 29 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
01.031.1201.4.003 3390.36.00 000 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 7.000,00
01.031.1201.4.003 3390.39.00 000 31 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 7.000,00
01.031.1204 ACOES DE INFORMATICA 87.000,00
01.031.1204.4.003 MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA 72.000,00
01.031.1204.4.003 3390.30.00 000 32 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
01.031.1204.4.003 3390.39.00 000 33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.000,00
01.031.1204.3.001 AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA 15.000,00
01.031.1204.3.001 4490.52.00 000 34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
01.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 177.500,00
01.272.1310 CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV. 7.500,00
01.272.1310.4.007 MANUT. OBRIG. TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 7.500,00
01.272.1310.4.007 3390.47.00 000 35 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 7.500,00
01.272.1312 CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 170.000,00
01.272.1312.4.008 MANUT. OBRIG.PATRONAIS - INSS 170.000,00
01.272.1312.4.008 3190.13.00 000 36 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 170.000,00
TOTAL Unidade 1.450.000,00
TOTAL Órgão 1.450.000,00
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T O T A L G E R A L 1.450.000,00
Execucao dos Orcamentos (Art.2; XI e XII)
Somente Bimestral
Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2017
DESCRICAO VALOR ORCADO VALOR LIQUIDADO DIFERENCA
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PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 969.900,00 302.636,33 667.263,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 345.100,00 34.321,36 310.778,64
Total - Despesa Corrente 1.315.000,00 336.957,69 978.042,31
DEFICIT CORRENTE: 336.957,69
TOTAL (RECEITA): 336.957,69 TOTAL (DESPESA): 336.957,69
INVESTIMENTOS 135.000,00 21.807,79 113.192,21
Total - Despesa Capital 135.000,00 21.807,79 113.192,21
DEFICIT CAPITAL: 21.807,79
TOTAL (RECEITA): 21.807,79 TOTAL (DESPESA): 21.807,79
-------------------------------------------------------------------------------------------------
R E S U M O O R C A M E N T A R I O
TOTAL (RECEITA): 0,00
TOTAL (DESPESA): 1.450.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------
R E S U L T A D O O R C A M E N T A R I O D O E X E R C I C I O
RECEITAS CORRENTES 0,00 DESPESAS CORRENTES 336.957,69
RECEITAS CAPITAL 0,00 DESPESAS CAPITAL 21.807,79
DEFICIT: 358.765,48
TOTAL (RECEITA): 358.765,48 TOTAL (DESPESA): 358.765,48
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Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2017
DESCRICAO VALOR ORCADO VALOR LIQUIDADO % REALIZACAO
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DESPESAS CORRENTES 1.315.000,00 336.957,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 969.900,00 302.636,33 31,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 345.100,00 34.321,36 9,95
DESPESAS DE CAPITAL 135.000,00 21.807,79
INVESTIMENTOS 135.000,00 21.807,79 16,15
Total - Despesa 1.450.000,00 358.765,48 24,74
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R E S U M O R E A L I Z A C A O
RECEITAS CORRENTES 0,00 DESPESAS CORRENTES 336.957,69
RECEITAS CAPITAL 0,00 DESPESAS CAPITAL 21.807,79
DEFICIT: 358.765,48
TOTAL (RECEITA): 358.765,48 TOTAL (DESPESA): 358.765,48
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Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2017
Periodo..: Maio
Contratante.: CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO CNPJ: 02.325.859/0001-04
Red./Emissao: 0047 - 15/05/2015
Licitacao...: 30/12/1899
Numero......: 1/201514/2015 - 11/05/2015
Objeto......:
Inicial.....: 1.932,00 Original....: 3.312,00 Valor Atual.: 1.932,00
Contratado..: REDE NETS LTDA CNPJ: 09.173.211/0002-81
Publicacao..:
Vigencia....: 15/05/2015 A 14/05/2016 Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0050 - 15/05/2016
Licitacao...: DISPENSA 9 05/04/2016
Numero......: 1 - 30/12/1899
Objeto......:
Inicial.....: 1.932,00 Original....: 3.312,00 Valor Atual.: 3.312,00
Contratado..: REDE NETS LTDA CNPJ: 09.173.211/0002-81
Publicacao..:
Vigencia....: 15/05/2016 A 14/05/2017 Situacao: NORMAL
Red./Emissao: 0053 - 12/05/2017
Licitacao...: DISPENSA 11 20/04/2017
Numero......: 1/2017 - 30/12/1899
Objeto......:
Inicial.....: 0,00 Original....: 3.060,00 Valor Atual.: 765,00
Contratado..: REDE NETS LTDA CNPJ: 09.173.211/0002-81
Publicacao..:
Vigencia....: 15/05/2017 A 14/05/2018 Situacao: NORMAL
Empenho: 78 - 15/05/2017 - 8 - 01.01.00-01.031.0001-3390.39.00-4.002 Valor: 3.060,00
Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2017
Periodo..: Maio
Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Fornecedor: SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA 25.865.213/0001-07
Empenho: 77 Em: 15/05/2017
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
PÃO DE FORMA EMBALAGEM DE 500 GR/PCT
4,290 16,0000 68,64
QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADA/KG 25,500 8,0000 204,00
SUCO DE POLPA NATURAL, SABOR CAJU, EMBALAGEM DE 1 LITRO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICA/UN
5,990 16,0000 95,84
SUCO DE POLPA NATURAL, SABOR PÊSSEGO, EMBALAGEM DE 1 LITRO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABR/UN
5,990 16,0000 95,84
SUCO DE POLPA NATURAL, SABOR UVA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇ/UN
5,990 16,0000 95,84
PRESUNTO FATIADO./KG 22,500 8,0000 180,00
Empenho: 79 Em: 16/05/2017
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
LIMPADOR MULTIUSO LAVANDA E ALCOOL, FRASCO DE 500 ML./FR
3,590 6,0000 21,54
SABÃO, EM BARRA GLICERINADO EMBALAGEM COM 5 UN/UN
5,590 1,0000 5,59
ÁGUA SANITÁRIA COMUM,FRASCO COM 1 LITRO/FR
2,490 4,0000 9,96
GÁS GLP 13 KG RECARGA/UN 48,500 1,0000 48,50
DESINFETANTE líquido para banheiro, com com bactericida, biodegradável, essencias variadas, acondici/FR
1,790 5,0000 8,95
Empenho: 81 Em: 16/05/2017
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO GROSSO EMBALAGEM DE 50GR/UN
3,490 20,0000 69,80
REFRESCO EM PÓ ZERO AÇÚCAR ENVELOPES DE 10GR PREPARO 1 LITRO SABORES LARANJA CAIXA COM 15 ENVELOPES/CX
15,750 1,0000 15,75
REFRESCO EM PÓ ZERO AÇÚCAR ENVELOPES DE 10GR PREPARO 1 LITRO SABORES LIMÃO CAIXA COM 15 ENVELOPES/CX
15,750 1,0000 15,75
OREGANO, PACOTE 50 GRAMAS/UN 4,390 6,0000 26,34
MARGARINA VEGETAL, COM 80% LIPÍDIOS EMBALAGEM 250 GRS./UN
2,090 6,0000 12,54
LEITE DESNATADO, LONGA VIDA, EM EMBALAGEM CARTONADA 1 LITRO/L
2,790 48,0000 133,92
REFRESCO EM PÓ ZERO AÇÚCAR ENVELOPES DE 10GR PREPARO 1 LITRO SABORES MORANGO CAIXA COM 15 ENVELOPES/CX
15,750 1,0000 15,75
REFRESCO EM PÓ ZERO AÇÚCAR ENVELOPES DE 10GR PREPARO 1 LITRO SABORES TANGERINA CAIXA COM 15 ENVELOP/CX
15,750 1,0000 15,75
REFRESCO EM PÓ ZERO AÇÚCAR ENVELOPES DE 10GR PREPARO 1 LITRO SABORES UVA CAIXA COM 15 ENVELOPES/CX
15,750 2,0000 31,50
VINAGRE DE ALCOOL BRANCO, FRASCO COM 750 ML/FR
1,590 3,0000 4,77
ÓLEO DE SOJA, REFINADO/L 2,890 5,0000 14,45
FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA/PCT
2,390 12,0000 28,68
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS/LA
3,890 2,0000 7,78
FERMENTO BIOLÓGICO SECO EMBALAGEM 10 GRAMAS/UN
0,890 6,0000 5,34
CÔCO RALADO EM FLOCOS SEM AÇÚCAR, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 100 GRAMAS/UN
2,690 12,0000 32,28
CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EXTRAFORTE, SELO DA ABIC, EMBALADO EM PACOTE COM 500 GRAMAS./PCT
7,890 12,0000 94,68
AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS/PCT
9,790 4,0000 39,16
ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE 1 KG/PCT
7,690 1,0000 7,69
Total do Fornecedor 29 1.406,63
Fornecedor: SUPERMERCADO IRMÇOS TOMAZ LTDA 22.283.089/0001-83
Empenho: 80 Em: 16/05/2017
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
CLORO LÍQUIDO PARA LIMPEZA EMBALAGEM DE 1 LITRO/L
2,430 2,0000 4,86
DETERGENTE LÍQUIDO CLEAR OU NEUTRO, FRASCO 500 ML/FR
1,440 12,0000 17,28
ESPONJA DE LÃ DE AÇO pacote deverá conter 08 unidades embalagem de 60g/UN
1,040 1,0000 1,04
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, BRANCO, MACIO, COM 30 M/PCT
4,610 2,0000 9,22
Empenho: 82 Em: 16/05/2017
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
OVO VERMELHO TAMANHO GRANDE/DZ 6,000 14,0000 84,00
Total do Fornecedor 5 116,40
Fornecedor: IMPULSO INFORMµTICA LTDA 00.669.961/0001-93
Empenho: 83 Em: 17/05/2017
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
ALICATE DE CRIMPAR RJ 45/UN 54,900 1,0000 54,90
CABO UTP CAT 6/M 1,310 300,0000 393,00
CONECTORES RJ45 CAT6/UN 0,490 100,0000 49,00
MOUSE ÓPTICO SEM FIO 2,4 GHZ 2000 DPI ERGONÔMICO, NANO RECEPTOR INCLUSO./UN
58,600 4,0000 234,40
SWITCH GERENCIÁVEL 16 PORTAS GIGABIT/UN
479,000 1,0000 479,00
TESTADOR DE CABO DE REDE BATERIA 9V/UN
66,100 1,0000 66,10
Total do Fornecedor 6 1.276,40
Fornecedor: SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA FILIAL 25.865.213/0002-98
Empenho: 85 Em: 18/05/2017
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
GÁS GLP 13 KG RECARGA/UN 48,500 1,0000 48,50
Total do Fornecedor 1 48,50
Total da Estrutura 41 2.847,93
Total Geral 41 2.847,93