--Principal--

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO
CNPJ: 02.325.859/0001-04

Agosto/2020

Tributos Arrecadados (Art.2; I) Exercicio: 2020 Período..: Agosto RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00. Recursos Repassados (Art.2; II) Exercicio: 2020 Período..: Agosto RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00. Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V) Exercicio: 2020 Período..: Agosto

Valores entregues pela Uniao - (III)
NADA A DECLARAR

Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
NADA A DECLARAR

Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)

NADA A DECLARAR Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII) Exercicio: 2020 Período..: Agosto

Valores entregues pelo Estado - (VI)		NADA A DECLARAR

Valores a serem entregues pelo Estado - (VII)		NADA A DECLARAR

Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
NADA A DECLARAR

Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X) Exercicio: 2020 Receita NADA A DECLARAR Despesa

Função	Total Orçado
LEGISLATIVA	1.590.000,00

Sub-Função	Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA	1.390.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	200.000,00

Programa	Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA	1.225.850,00
ADMINISTRACAO GERAL	8.500,00
TREINAMENTO E CAPACIT. RECURSOS HUMANOS	42.000,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS IMOVEIS	22.500,00
ACOES DE INFORMATICA	91.150,00
CONTRIB. PROG. FORM. PAT. SERV. - PASEP	8.000,00
CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S.	192.000,00

Conta Econômica	Total Orçado
DESPESAS CORRENTES	1.551.450,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.001.920,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	549.530,00
DESPESAS DE CAPITAL	38.550,00
INVESTIMENTOS	38.550,00

Fonte de Recurso	Total Orçado
100.99 - Recursos Ordinários	1.590.000,00
100.99 - Recursos Ordinários	1.590.000,00	TOTAL ORÇADO:	1.590.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Órgão........................: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

FUNCIONAL	ECÔNOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICADO	VALOR ORÇADO
01				LEGISLATIVA	1.590.000,00
01.031				ACAO LEGISLATIVA	1.390.000,00
01.031.0001				ACAO LEGISLATIVA	1.225.850,00
01.031.0001.4.001				DIVULG. DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS	6.600,00
01.031.0001.4.001	3390.39.00	000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.600,00
01.031.0001.4.001	3390.39.00	000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.600,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		6.600,00 (100%)
01.031.0001.4.002				MANUT. DO APOIO AS ATIV. LEGISLATIVAS	224.450,00
01.031.0001.4.002	3190.11.00	000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	64.000,00
01.031.0001.4.002	3190.11.00	000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	64.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		64.000,00 (100%)
01.031.0001.4.002	3390.14.00	000	3	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00
01.031.0001.4.002	3390.14.00	000	3	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		15.000,00 (100%)
01.031.0001.4.002	3390.30.00	000	4	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00
01.031.0001.4.002	3390.30.00	000	4	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.200,00 (100%)
01.031.0001.4.002	3390.33.00	000	5	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
01.031.0001.4.002	3390.33.00	000	5	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		20.000,00 (100%)
01.031.0001.4.002	3390.35.00	000	6	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
01.031.0001.4.002	3390.35.00	000	6	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		15.000,00 (100%)
01.031.0001.4.002	3390.36.00	000	7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.500,00
01.031.0001.4.002	3390.36.00	000	7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		15.500,00 (100%)
01.031.0001.4.002	3390.39.00	000	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	84.750,00
01.031.0001.4.002	3390.39.00	000	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	84.750,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		84.750,00 (100%)
01.031.0001.4.003				MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA	721.825,00
01.031.0001.4.003	3190.11.00	000	9	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	524.000,00
01.031.0001.4.003	3190.11.00	000	9	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	524.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		524.000,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3190.16.00	000	10	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.920,00
01.031.0001.4.003	3190.16.00	000	10	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.920,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.920,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.14.00	000	11	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.500,00
01.031.0001.4.003	3390.14.00	000	11	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		15.500,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.30.00	000	12	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00
01.031.0001.4.003	3390.30.00	000	12	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		15.500,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.33.00	000	13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00
01.031.0001.4.003	3390.33.00	000	13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		22.000,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.34.00	000	14	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.400,00
01.031.0001.4.003	3390.34.00	000	14	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.400,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.400,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.36.00	000	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	11.300,00
01.031.0001.4.003	3390.36.00	000	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	11.300,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		11.300,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.39.00	000	16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	63.205,00
01.031.0001.4.003	3390.39.00	000	16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	63.205,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		63.205,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.92.00	000	17	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00
01.031.0001.4.003	3390.92.00	000	17	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		8.000,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.93.00	000	18	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.000,00
01.031.0001.4.003	3390.93.00	000	18	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		57.000,00 (100%)
01.031.0001.4.004				MANUTENCAO SUBSIDIO VEREADORES	235.500,00
01.031.0001.4.004	3190.11.00	000	19	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	220.000,00
01.031.0001.4.004	3190.11.00	000	19	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	220.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		220.000,00 (100%)
01.031.0001.4.004	3390.14.00	000	20	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	7.750,00
01.031.0001.4.004	3390.14.00	000	20	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	7.750,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		7.750,00 (100%)
01.031.0001.4.004	3390.33.00	000	21	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.750,00
01.031.0001.4.004	3390.33.00	000	21	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.750,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		7.750,00 (100%)
01.031.0001.4.005				MANUTENÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES	8.475,00
01.031.0001.4.005	3390.30.00	000	22	MATERIAL DE CONSUMO	8.475,00
01.031.0001.4.005	3390.30.00	000	22	MATERIAL DE CONSUMO	8.475,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		8.475,00 (100%)
01.031.0001.3.001				AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA	20.000,00
01.031.0001.3.001	4490.52.00	000	23	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
01.031.0001.3.001	4490.52.00	000	23	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		20.000,00 (100%)
01.031.0001.3.002				IMPLEMENTACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CAMARA MUNICIPAL	9.000,00
01.031.0001.3.002	4490.52.00	000	24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
01.031.0001.3.002	4490.52.00	000	24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		9.000,00 (100%)
01.031.0052				ADMINISTRACAO GERAL	8.500,00
01.031.0052.4.006				CONTRIBUICAO AO IBAM - CAMARA	8.500,00
01.031.0052.4.006	3350.41.00	000	25	CONTRIBUIÇÕES	8.500,00
01.031.0052.4.006	3350.41.00	000	25	CONTRIBUIÇÕES	8.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		8.500,00 (100%)
01.031.0058				TREINAMENTO E CAPACIT. RECURSOS HUMANOS	42.000,00
01.031.0058.4.003				MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA	42.000,00
01.031.0058.4.003	3390.36.00	000	26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	8.000,00
01.031.0058.4.003	3390.36.00	000	26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	8.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		8.000,00 (100%)
01.031.0058.4.003	3390.39.00	000	27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	34.000,00
01.031.0058.4.003	3390.39.00	000	27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	34.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		34.000,00 (100%)
01.031.1201				MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS IMOVEIS	22.500,00
01.031.1201.4.003				MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA	22.500,00
01.031.1201.4.003	3390.30.00	000	28	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
01.031.1201.4.003	3390.30.00	000	28	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		7.500,00 (100%)
01.031.1201.4.003	3390.36.00	000	29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	7.500,00
01.031.1201.4.003	3390.36.00	000	29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	7.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		7.500,00 (100%)
01.031.1201.4.003	3390.39.00	000	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.500,00
01.031.1201.4.003	3390.39.00	000	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		7.500,00 (100%)
01.031.1204				ACOES DE INFORMATICA	91.150,00
01.031.1204.4.003				MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA	81.600,00
01.031.1204.4.003	3390.30.00	000	31	MATERIAL DE CONSUMO	13.600,00
01.031.1204.4.003	3390.30.00	000	31	MATERIAL DE CONSUMO	13.600,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		13.600,00 (100%)
01.031.1204.4.003	3390.40.00	000	32	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	68.000,00
01.031.1204.4.003	3390.40.00	000	32	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	68.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		68.000,00 (100%)
01.031.1204.3.001				AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA	9.550,00
01.031.1204.3.001	4490.52.00	000	33	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.550,00
01.031.1204.3.001	4490.52.00	000	33	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.550,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		9.550,00 (100%)
01.272				PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	200.000,00
01.272.1310				CONTRIB. PROG. FORM. PAT. SERV. - PASEP	8.000,00
01.272.1310.4.007				MANUT.OBRIG. TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00
01.272.1310.4.007	3390.47.00	000	34	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00
01.272.1310.4.007	3390.47.00	000	34	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		8.000,00 (100%)
01.272.1312				CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S.	192.000,00
01.272.1312.4.008				MANUT. OBRIG. PATRONAIS - INSS -	192.000,00
01.272.1312.4.008	3190.13.00	000	35	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.000,00
01.272.1312.4.008	3190.13.00	000	35	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		192.000,00 (100%)

TOTAL Unidade			1.590.000,00

TOTAL Unidade			1.590.000,00			1.590.000,00

TOTAL Unidade			1.590.000,00			1.590.000,00

TOTAL GERAL			1.590.000,00

Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII) Exercicio: 2020 Período..: Julho a Agosto Receita

Código	Descrição	Arrecadado Período	Até o Período
Total Geral Arrecadado (Receitas)		0,00	0,00

Despesa

Red.	OR	UN	SB	Descrição Estrutura	Funcional PR/AT	Orçado Atual	Emp. Até Período	CTA. Econ.	Liquidado Período	Liq. Até Período
23	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 3.001	20.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
23	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 3.001	20.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
FONTE	100.99			Recursos Ordinários
33	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.1204. 3.001	9.550,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
33	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.1204. 3.001	9.550,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
FONTE	100.99			Recursos Ordinários
24	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 3.002	9.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
24	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 3.002	9.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
FONTE	100.99			Recursos Ordinários
1	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.001	6.600,00	5.000,00	3390.39.00	265,77	1.506,03
1	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.001	6.600,00	5.000,00	3390.39.00	265,77	1.506,03
FONTE	100.99			Recursos Ordinários
2	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.002	64.000,00	35.894,00	3190.11.00	4.511,00	35.894,00
2	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.002	64.000,00	35.894,00	3190.11.00	4.511,00	35.894,00
FONTE	100.99			Recursos Ordinários
3	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.002	15.000,00	928,14	3390.14.00	0,00	928,14
3	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.002	15.000,00	928,14	3390.14.00	0,00	928,14
FONTE	100.99			Recursos Ordinários
4	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.002	10.200,00	2.190,41	3390.30.00	0,00	2.190,41
4	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.002	10.200,00	2.190,41	3390.30.00	0,00	2.190,41
FONTE	100.99			Recursos Ordinários
5	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.002	20.000,00	54,56	3390.33.00	0,00	54,56
5	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.002	20.000,00	54,56	3390.33.00	0,00	54,56
FONTE	100.99			Recursos Ordinários
6	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.002	15.000,00	0,00	3390.35.00	0,00	0,00
6	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.002	15.000,00	0,00	3390.35.00	0,00	0,00
FONTE	100.99			Recursos Ordinários
7	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.002	15.500,00	4.110,00	3390.36.00	0,00	1.610,00
7	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.002	15.500,00	4.110,00	3390.36.00	0,00	1.610,00
FONTE	100.99			Recursos Ordinários
8	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.002	84.750,00	20.445,60	3390.39.00	710,61	9.986,45
8	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.002	84.750,00	20.445,60	3390.39.00	710,61	9.986,45
FONTE	100.99			Recursos Ordinários
9	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.003	524.000,00	307.970,43	3190.11.00	34.721,68	307.970,43
9	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.003	524.000,00	307.970,43	3190.11.00	34.721,68	307.970,43
FONTE	100.99			Recursos Ordinários
10	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.003	1.920,00	0,00	3190.16.00	0,00	0,00
10	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.003	1.920,00	0,00	3190.16.00	0,00	0,00
FONTE	100.99			Recursos Ordinários
11	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.003	15.500,00	3.776,82	3390.14.00	0,00	3.032,52
11	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.003	15.500,00	3.776,82	3390.14.00	0,00	3.032,52
FONTE	100.99			Recursos Ordinários
12	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.003	15.500,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
12	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.003	15.500,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
FONTE	100.99			Recursos Ordinários
28	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.1201. 4.003	7.500,00	4.476,18	3390.30.00	2.941,43	2.941,43
28	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.1201. 4.003	7.500,00	4.476,18	3390.30.00	2.941,43	2.941,43
FONTE	100.99			Recursos Ordinários
31	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.1204. 4.003	13.600,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
31	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.1204. 4.003	13.600,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
FONTE	100.99			Recursos Ordinários
13	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.003	22.000,00	7.621,91	3390.33.00	0,00	5.932,31
13	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.003	22.000,00	7.621,91	3390.33.00	0,00	5.932,31
FONTE	100.99			Recursos Ordinários
14	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.003	3.400,00	0,00	3390.34.00	0,00	0,00
14	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.003	3.400,00	0,00	3390.34.00	0,00	0,00
FONTE	100.99			Recursos Ordinários
15	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.003	11.300,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
15	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.003	11.300,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
FONTE	100.99			Recursos Ordinários
26	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0058. 4.003	8.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
26	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0058. 4.003	8.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
FONTE	100.99			Recursos Ordinários
29	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.1201. 4.003	7.500,00	300,00	3390.36.00	0,00	300,00
29	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.1201. 4.003	7.500,00	300,00	3390.36.00	0,00	300,00
FONTE	100.99			Recursos Ordinários
16	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.003	63.205,00	2.415,00	3390.39.00	345,00	2.415,00
16	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.003	63.205,00	2.415,00	3390.39.00	345,00	2.415,00
FONTE	100.99			Recursos Ordinários
27	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0058. 4.003	34.000,00	2.560,00	3390.39.00	0,00	2.560,00
27	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0058. 4.003	34.000,00	2.560,00	3390.39.00	0,00	2.560,00
FONTE	100.99			Recursos Ordinários
30	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.1201. 4.003	7.500,00	6.401,99	3390.39.00	0,00	0,00
30	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.1201. 4.003	7.500,00	6.401,99	3390.39.00	0,00	0,00
FONTE	100.99			Recursos Ordinários
32	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.1204. 4.003	68.000,00	64.124,24	3390.40.00	2.950,00	20.733,20
32	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.1204. 4.003	68.000,00	64.124,24	3390.40.00	2.950,00	20.733,20
FONTE	100.99			Recursos Ordinários
17	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.003	8.000,00	0,00	3390.92.00	0,00	0,00
17	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.003	8.000,00	0,00	3390.92.00	0,00	0,00
FONTE	100.99			Recursos Ordinários
18	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.003	57.000,00	32.322,00	3390.93.00	0,00	32.322,00
18	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.003	57.000,00	32.322,00	3390.93.00	0,00	32.322,00
FONTE	100.99			Recursos Ordinários
19	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.004	220.000,00	138.823,95	3190.11.00	17.470,71	138.823,95
19	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.004	220.000,00	138.823,95	3190.11.00	17.470,71	138.823,95
FONTE	100.99			Recursos Ordinários
20	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.004	7.750,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
20	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.004	7.750,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
FONTE	100.99			Recursos Ordinários
21	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.004	7.750,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
21	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.004	7.750,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
FONTE	100.99			Recursos Ordinários
22	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.005	8.475,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
22	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001. 4.005	8.475,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
FONTE	100.99			Recursos Ordinários
25	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0052. 4.006	8.500,00	0,00	3350.41.00	0,00	0,00
25	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0052. 4.006	8.500,00	0,00	3350.41.00	0,00	0,00
FONTE	100.99			Recursos Ordinários
34	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.272.1310. 4.007	8.000,00	364,00	3390.47.00	0,00	364,00
34	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.272.1310. 4.007	8.000,00	364,00	3390.47.00	0,00	364,00
FONTE	100.99			Recursos Ordinários
35	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.272.1312. 4.008	192.000,00	97.295,26	3190.13.00	11.907,69	97.295,26
35	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.272.1312. 4.008	192.000,00	97.295,26	3190.13.00	11.907,69	97.295,26
FONTE	100.99			Recursos Ordinários
Total Geral (Despesas)					1.590.000,00	737.074,49		75.823,89		666.859,69

Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV) Exercicio: 2020

Descrição	Valor Orçado	Valor Arrecado	Diferença
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.001.920,00	579.983,64	421.936,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	549.530,00	86.876,05	462.653,95
Total - Despesa Corrente	1.551.450,00	666.859,69	884.590,31
Total - Despesa Corrente	1.551.450,00	666.859,69	884.590,31
DEFICIT CORRENTE:		666.859,69
TOTAL (RECEITA):	666.859,69	TOTAL (DESPESA):	666.859,69
INVESTIMENTOS	38.550,00	0,00	38.550,00
Total - Despesa Capital	38.550,00	0,00	38.550,00

RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA):		0,00
TOTAL (DESPESA):	1.590.000,00

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO

DESPESAS CORRENTES	666.859,69
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
DEFICIT:	666.859,69
TOTAL (RECEITA):	666.859,69	TOTAL (DESPESA):	666.859,69

Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI) Exercicio: 2020

Descrição	Valor Orçado	Valor Realizado	% Realizado
DESPESAS CORRENTES	1.551.450,00	666.859,69
DESPESAS CORRENTES	1.551.450,00	666.859,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.001.920,00	579.983,64	57,89
DESPESAS CORRENTES	1.551.450,00	666.859,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.001.920,00	579.983,64	57,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	549.530,00	86.876,05	15,81
DESPESAS CORRENTES	1.551.450,00	666.859,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.001.920,00	579.983,64	57,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	549.530,00	86.876,05	15,81
DESPESAS DE CAPITAL	38.550,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.551.450,00	666.859,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.001.920,00	579.983,64	57,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	549.530,00	86.876,05	15,81
DESPESAS DE CAPITAL	38.550,00	0,00
INVESTIMENTOS	38.550,00	0,00	0,00
Total - Despesa	1.590.000,00	666.859,69	41,94

RESUMO REALIZAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	666.859,69
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
DEFICIT:		666.859,69
TOTAL (RECEITA):	666.859,69	TOTAL (DESPESA):	666.859,69

Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX) Exercicio: 2020 Período..: Agosto Contratante.: CÂMARA MUNICIPAL DE AREADOCNPJ: 02.325.859/0001-04

Red./Emissao:	0052 - 21/08/2020

Red./Emissao:	0052 - 21/08/2020
Licitacao...:	11 - 19/08/2020

Red./Emissao:	0052 - 21/08/2020
Licitacao...:	11 - 19/08/2020
Numero......:	3
Objeto......:	CONTRATAÇÃO DE PINTOR PARA REALIZAR A PINTURA EXTERNA E INTERNA DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO
	CONTRATAÇÃO DE PINTOR PARA REALIZAR A PINTURA EXTERNA E INTERNA DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO

Red./Emissao:	0052 - 21/08/2020
Licitacao...:	11 - 19/08/2020
Numero......:	3
Inicial.....:	6.401,99
Original....:	6.401,99
Valor Atual.:	6.401,99

Red./Emissao:	0052 - 21/08/2020
Licitacao...:	11 - 19/08/2020
Numero......:	3
Inicial.....:	6.401,99
Original....:	6.401,99
Valor Atual.:	6.401,99
Contratado..:	WELINGTON DE JESUS TAVARES 10143154680
CNPJ:	23.215.318/0001-95
Publicacao..:

Red./Emissao:	0052 - 21/08/2020
Licitacao...:	11 - 19/08/2020
Numero......:	3
Inicial.....:	6.401,99
Original....:	6.401,99
Valor Atual.:	6.401,99
Contratado..:	WELINGTON DE JESUS TAVARES 10143154680
CNPJ:	23.215.318/0001-95
Vigencia....:	21/08/2020 A 19/11/2020
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0052 - 21/08/2020
Licitacao...:	11 - 19/08/2020
Numero......:	3
Inicial.....:	6.401,99
Original....:	6.401,99
Valor Atual.:	6.401,99
Contratado..:	WELINGTON DE JESUS TAVARES 10143154680
CNPJ:	23.215.318/0001-95
Vigencia....:	21/08/2020 A 19/11/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
106	21/08/2020	3001.01.00-01.031.1201-3390.39.00-4.003	01.01.00-01.031.1201-3390.39.00-4.0036.401,99

Compras (Art.2; XXI e XXIV) Exercicio: 2020 Período..: Agosto

Data	Unidade	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
21/08/2020	SETOR DE COMPRAS	WELINGTON DE JESUS TAVARES 10143154680	23.215.318/0001-95	PINTURA INTERNA - TINTA LÁTEX	M2	519,000	6,0000	3.114,00
21/08/2020	SETOR DE COMPRAS	WELINGTON DE JESUS TAVARES 10143154680	23.215.318/0001-95	PINTURA EXTERNA - TINTA ACRÍLICA	M2	132,000	7,3939	975,99
21/08/2020	SETOR DE COMPRAS	WELINGTON DE JESUS TAVARES 10143154680	23.215.318/0001-95	PINTURA INTERNA TINTA ESMALTE FOSCA PARA PORTAS INTERNAS E BATENTES DE MADEIRA	M2	48,000	20,4167	980,00
21/08/2020	SETOR DE COMPRAS	WELINGTON DE JESUS TAVARES 10143154680	23.215.318/0001-95	APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NO TETO	M2	120,000	7,0000	840,00
21/08/2020	SETOR DE COMPRAS	WELINGTON DE JESUS TAVARES 10143154680	23.215.318/0001-95	RESINA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA PEDRAS	M2	41,000	12,0000	492,00
28/08/2020	SETOR DE COMPRAS	BALTAZAR ALVES	18.915.801/0001-42	ESMALTE BRANCO FOSCO PARA PORTA DE MADEIRA GALÕES DE 3,6L	LA	4,000	90,0000	360,00
28/08/2020	SETOR DE COMPRAS	BALTAZAR ALVES	18.915.801/0001-42	TINTA ESMALTE CINZA PLATINA LITRO	L	1,000	28,0000	28,00
28/08/2020	SETOR DE COMPRAS	BALTAZAR ALVES	18.915.801/0001-42	MASSA CORRIDA, LATA COM 18 LITROS	LA	2,000	73,5550	147,11
28/08/2020	SETOR DE COMPRAS	BALTAZAR ALVES	18.915.801/0001-42	TINTA ACRÍLICA EXTERNA COR CINZA MÉDIO LATA COM 18 LITROS	LA	3,000	290,0000	870,00
28/08/2020	SETOR DE COMPRAS	LEAO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	86.449.857/0017-76	FITA PARA VEDAÇÃO TIPO CREPE 50 X 25	UN	8,000	4,4100	35,28
28/08/2020	SETOR DE COMPRAS	BALTAZAR ALVES	18.915.801/0001-42	FUNDO PREPARADOR GALÃO DE 3,6L	LA	1,000	49,0000	49,00
28/08/2020	SETOR DE COMPRAS	BALTAZAR ALVES	18.915.801/0001-42	FOLHAS DE LIXA MASSA NÚMERO 100	FL	20,000	0,7650	15,30
28/08/2020	SETOR DE COMPRAS	BALTAZAR ALVES	18.915.801/0001-42	FOLHAS DE LIXA MASSA NÚMERO 120	FL	20,000	0,7650	15,30
28/08/2020	SETOR DE COMPRAS	BALTAZAR ALVES	18.915.801/0001-42	FOLHAS DE LIXA MASSA NÚMERO 220	FL	40,000	0,7110	28,44
28/08/2020	SETOR DE COMPRAS	BALTAZAR ALVES	18.915.801/0001-42	FOLHAS DE LIXA MASSA NÚMERO 150	FL	30,000	0,7200	21,60
28/08/2020	SETOR DE COMPRAS	LEAO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	86.449.857/0017-76	LIMPA PEDRA PARA LAVAGEM DAS PEDRAS	L	10,000	6,9000	69,00
28/08/2020	SETOR DE COMPRAS	LEAO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	86.449.857/0017-76	FITA PARA VEDAÇÃO TIPO CREPE 50 X 50	UN	15,000	8,8300	132,45
28/08/2020	SETOR DE COMPRAS	LEAO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	86.449.857/0017-76	PALHA DE AÇO TAMANHO NÚMERO 02	UN	10,000	1,1100	11,10
28/08/2020	SETOR DE COMPRAS	LEAO DO SUL TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	86.449.857/0017-76	PAPAEL PARA MASCARAMENTO ROLO	RL	4,000	34,4000	137,60
28/08/2020	SETOR DE COMPRAS	JOAO PAULO DEOTTI DOS SANTOS	17.932.927/0001-62	ESTOPA PARA LIMPEZA EXTRA, EM ALGODÃO BRANCO, PACOTE COM 800 GRAMAS	PCT	2,000	7,0000	14,00
28/08/2020	SETOR DE COMPRAS	JOAO PAULO DEOTTI DOS SANTOS	17.932.927/0001-62	SOLVENTE A BASE DE AGUARRÁS, USO COMUM, LATA COM 5 LITROS.	LA	2,000	55,0000	110,00
28/08/2020	SETOR DE COMPRAS	JOAO PAULO DEOTTI DOS SANTOS	17.932.927/0001-62	SOLVENTE TIPO THINNER, LATA COM 5 LITROS.	LA	3,000	60,0000	180,00
28/08/2020	SETOR DE COMPRAS	JOAO PAULO DEOTTI DOS SANTOS	17.932.927/0001-62	TINTA BRANCA GELO LÁTEX LAVÁVEL PARA PAREDE INTERNA LATA DE 18 LITROS	LA	5,000	249,0000	1.245,00
28/08/2020	SETOR DE COMPRAS	JOAO PAULO DEOTTI DOS SANTOS	17.932.927/0001-62	TINTA BRANCA LÁTEX BRANCO NEVE PARA TETO LATA DE 18 LITROS	LA	3,000	249,0000	747,00
28/08/2020	SETOR DE COMPRAS	JOAO PAULO DEOTTI DOS SANTOS	17.932.927/0001-62	RESINA ACRILICA INCOLOR LATA DE 18 LITROS	LA	1,000	200,0000	200,00
28/08/2020	SETOR DE COMPRAS	JOAO PAULO DEOTTI DOS SANTOS	17.932.927/0001-62	LONA PRETA PLÁSTICA COM 8 METROS DE LARGURA	M	20,000	3,0000	60,00
Total Geral					10.878,17