CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO
CNPJ: 02.325.859/0001-04

Janeiro/2018






                         Tributos Arrecadados (Art.2; I)

Exercicio: 2018
Periodo..: Janeiro

NADA A DECLARAR




                         Recursos Repassados (Art.2; II)

Exercicio: 2018
Periodo..: Janeiro

NADA A DECLARAR






               Transferencias Constitucionais - Uniao (Art.2; III, IV e V)

Exercicio: 2018
Periodo..: Janeiro

Valores entregues pela Uniao - (III) 
NADA A DECLARAR

Valores a serem entregues pela Uniao - (IV) 
NADA A DECLARAR

Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V) 
NADA A DECLARAR




               Transferencias Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)

Exercicio: 2018
Periodo..: Janeiro

Valores entregues pelo Estado - (VI) 
NADA A DECLARAR

Valores a serem entregues pelo Estado - (VII) 
NADA A DECLARAR

Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII) 
NADA A DECLARAR




                                   Orcamentos Anuais (Art.2; IX e X)

Exercicio: 2018

Receita

NADA A DECLARAR




                                   Despesa

Funcao                                          Total Orcado
LEGISLATIVA                                        1.450.000,00

Sub-Funcao                                      Total Orcado
ACAO LEGISLATIVA                                   1.260.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                    190.000,00

Programa                                        Total Orcado
ACAO LEGISLATIVA                                   1.140.500,00
ADMINISTRACAO GERAL                                    7.500,00
TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS               4.000,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS              21.000,00
ACOES DE INFORMATICA                                  87.000,00
CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.               7.500,00
CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             182.500,00

Conta Economica                                 Total Orcado
DESPESAS CORRENTES                                 1.390.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         1.044.900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            345.100,00
DESPESAS DE CAPITAL                                   60.000,00
INVESTIMENTOS                                         60.000,00

Fonte de Recurso                                Total Orcado
.                                                  1.450.000,00

                               Quadro de Detalhamento da Despesa 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Órgão........................:  01 - PODER LEGISTALATIVO
Unidade......................:  01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNCIONAL         ECONOMICA   FONTE RED. ESPECIFICACAO                                              VALOR ORCADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01                                       LEGISLATIVA                                                1.450.000,00
01.031                                   ACAO LEGISLATIVA                                           1.260.000,00
01.031.0001                              ACAO LEGISLATIVA                                           1.140.500,00
01.031.0001.4.001                        DIVULG. DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS                       5.900,00
01.031.0001.4.001 3390.39.00   000     1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                 5.900,00
01.031.0001.4.002                        MANUT. DO APOIO AS ATIV. LEGISLATIVAS                        201.400,00
01.031.0001.4.002 3190.11.00   000     2 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                 84.000,00
01.031.0001.4.002 3390.14.00   000     3 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                        1.700,00
01.031.0001.4.002 3390.30.00   000     4 MATERIAL DE CONSUMO                                            9.000,00
01.031.0001.4.002 3390.33.00   000     5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                             1.700,00
01.031.0001.4.002 3390.35.00   000     6 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                       15.000,00
01.031.0001.4.002 3390.36.00   000     7 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                  15.000,00
01.031.0001.4.002 3390.39.00   000     8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                75.000,00
01.031.0001.4.003                        MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA                                644.100,00
01.031.0001.4.003 3190.11.00   000     9 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                546.700,00
01.031.0001.4.003 3190.16.00   000    10 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                      1.700,00
01.031.0001.4.003 3390.14.00   000    11 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                        1.700,00
01.031.0001.4.003 3390.30.00   000    12 MATERIAL DE CONSUMO                                           15.000,00
01.031.0001.4.003 3390.33.00   000    13 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                             3.800,00
01.031.0001.4.003 3390.34.00   000    14 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS D          3.000,00
01.031.0001.4.003 3390.36.00   000    15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                   1.700,00
01.031.0001.4.003 3390.39.00   000    16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                22.500,00
01.031.0001.4.003 3390.92.00   000    17 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              3.000,00
01.031.0001.4.003 3390.93.00   000    18 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   45.000,00
01.031.0001.4.004                        MANUTENCAO SUBSIDIO VEREADORES                               236.600,00
01.031.0001.4.004 3190.11.00   000    19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                230.000,00
01.031.0001.4.004 3390.14.00   000    20 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                        3.600,00
01.031.0001.4.004 3390.33.00   000    21 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                             3.000,00
01.031.0001.4.005                        MANUTENÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES                            7.500,00
01.031.0001.4.005 3390.30.00   000    22 MATERIAL DE CONSUMO                                            7.500,00
01.031.0001.3.001                        AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA                                  37.500,00
01.031.0001.3.001 4490.52.00   000    23 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            37.500,00
01.031.0001.3.002                        IMPLEMENTACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CAMARA MUNIC          7.500,00
01.031.0001.3.002 4490.52.00   000    24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             7.500,00
01.031.0052                              ADMINISTRACAO GERAL                                            7.500,00
01.031.0052.4.006                        CONTRIBUIÇÃO AO IBAM  - CÂMARA                                 7.500,00
01.031.0052.4.006 3350.41.00   000    25 CONTRIBUIÇÕES                                                  7.500,00
01.031.0058                              TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS                       4.000,00
01.031.0058.4.003                        MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA                                  4.000,00
01.031.0058.4.003 3390.36.00   000    26 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                   2.000,00
01.031.0058.4.003 3390.39.00   000    27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                 2.000,00
01.031.1201                              MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS                      21.000,00
01.031.1201.4.003                        MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA                                 21.000,00
01.031.1201.4.003 3390.30.00   000    28 MATERIAL DE CONSUMO                                            7.000,00
01.031.1201.4.003 3390.36.00   000    29 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                   7.000,00
01.031.1201.4.003 3390.39.00   000    30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                 7.000,00
01.031.1204                              ACOES DE INFORMATICA                                          87.000,00
01.031.1204.4.003                        MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA                                 72.000,00
01.031.1204.4.003 3390.30.00   000    31 MATERIAL DE CONSUMO                                           12.000,00
01.031.1204.4.003 3390.39.00   000    32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                60.000,00
01.031.1204.3.001                        AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA                                  15.000,00
01.031.1204.3.001 4490.52.00   000    33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            15.000,00
01.272                                   PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                            190.000,00
01.272.1310                              CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.                       7.500,00
01.272.1310.4.007                        MANUT. OBRIG. TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      7.500,00
01.272.1310.4.007 3390.47.00   000    34 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                         7.500,00
01.272.1312                              CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                     182.500,00
01.272.1312.4.008                        MANUT. OBRIG.PATRONAIS - INSS                                182.500,00
01.272.1312.4.008 3190.13.00   000    35 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         182.500,00

                   TOTAL Unidade                                                                    1.450.000,00
                   TOTAL Órgão                                                                      1.450.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   T O T A L   G E R A L                                                            1.450.000,00





                         Execucao dos Orcamentos (Art.2; XI e XII)

Somente Bimestral





                         Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)

Exercicio: 2018

DESCRICAO                                      VALOR ORCADO    VALOR LIQUIDADO          DIFERENCA
-------------------------------------------------------------------------------------------------
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     1.044.900,00          55.456,60         989.443,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        345.100,00             888,68         344.211,32
Total - Despesa Corrente                    1.390.000,00          56.345,28       1.333.654,72


                                                     DEFICIT CORRENTE:               56.345,28

TOTAL (RECEITA):                               56.345,28 TOTAL (DESPESA):            56.345,28

INVESTIMENTOS                                     60.000,00               0,00          60.000,00
Total - Despesa Capital                        60.000,00               0,00          60.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------

                                 R E S U M O       O R C A M E N T A R I O

TOTAL (RECEITA):                                       0,00
TOTAL (DESPESA):                               1.450.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------

           R E S U L T A D O     O R C A M E N T A R I O     D O     E X E R C I C I O

RECEITAS CORRENTES                                     0,00 DESPESAS CORRENTES          56.345,28
RECEITAS CAPITAL                                       0,00 DESPESAS CAPITAL                 0,00
                                                             DEFICIT:                    56.345,28

TOTAL (RECEITA):                                  56.345,28 TOTAL (DESPESA):            56.345,28
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               Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)

Exercicio: 2018

DESCRICAO                                      VALOR ORCADO    VALOR LIQUIDADO       % REALIZACAO
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DESPESAS CORRENTES                      1.390.000,00          56.345,28          
   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  1.044.900,00          55.456,60               5,31
   OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     345.100,00             888,68               0,26
DESPESAS DE CAPITAL                        60.000,00               0,00          
   INVESTIMENTOS                                  60.000,00               0,00               0,00
Total - Despesa                             1.450.000,00          56.345,28               3,89

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                                   R E S U M O       R E A L I Z A C A O

RECEITAS CORRENTES                                     0,00 DESPESAS CORRENTES          56.345,28
RECEITAS CAPITAL                                       0,00 DESPESAS CAPITAL                 0,00
                                                             DEFICIT:                    56.345,28

TOTAL (RECEITA):                                  56.345,28 TOTAL (DESPESA):            56.345,28
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                         Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)

Exercicio: 2018
Periodo..: Janeiro

Contratante.: CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO CNPJ: 02.325.859/0001-04

Red./Emissao: 0051 - 01/07/2016
Licitacao...: PREGÃO                      1      01/06/2016
Numero......: 00002/2016                       - 30/12/1899
Objeto......: 
              
Inicial.....:         45.385,28   Original....:          33.600,00   Valor Atual.:          47.866,16
Contratado..: DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA                CNPJ: 22.493.902/0001-40
Publicacao..: 
Vigencia....: 01/07/2016 A 30/06/2017  Situacao: NORMAL


Empenho:      9 - 11/01/2018 -   32 - 01.01.00-01.031.1204-3390.39.00-4.003     Valor:          14.885,28


Red./Emissao: 0053 - 12/05/2017
Licitacao...: DISPENSA                    11     20/04/2017
Numero......: 1/2017                           - 30/12/1899
Objeto......: 
              
Inicial.....:          1.785,00   Original....:           3.060,00   Valor Atual.:           2.295,00
Contratado..: REDE NETS LTDA                           CNPJ: 09.173.211/0002-81
Publicacao..: 
Vigencia....: 15/05/2017 A 14/05/2018  Situacao: NORMAL


Empenho:     11 - 11/01/2018 -    8 - 01.01.00-01.031.0001-3390.39.00-4.002     Valor:           1.275,00


Red./Emissao: 0054 - 10/08/2017
Licitacao...: DISPENSA                    20     07/07/2017
Numero......: 2/2017                           - 30/12/1899
Objeto......: 
              
Inicial.....:          1.750,00   Original....:           4.200,00   Valor Atual.:           2.100,00
Contratado..: LAR & CIA ASSESSORIA E PREST.SERV.LTDA   CNPJ: 00.767.445/0001-00
Publicacao..: 
Vigencia....: 15/08/2017 A 15/08/2018  Situacao: NORMAL


Empenho:     10 - 11/01/2018 -    8 - 01.01.00-01.031.0001-3390.39.00-4.002     Valor:           2.450,00







                         Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2018
Periodo..: Janeiro

   Total Geral                                                          0              0,00